有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/09/18-2025/03/17)
- 【提出】
- 2025/06/10 9:26
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2024年3月15日) | 9,208,899 | 9,233,187 | 1.1374 | 1.1404 |
| 2024年3月末日 | 9,691,339 | - | 1.1905 | - |
| 4月末日 | 12,773,624 | - | 1.1777 | - |
| 5月末日 | 14,749,742 | - | 1.2118 | - |
| 6月末日 | 18,345,544 | - | 1.2432 | - |
| 7月末日 | 22,716,200 | - | 1.2405 | - |
| 8月末日 | 24,013,692 | - | 1.2343 | - |
| 第2特定期間末 (2024年9月17日) | 24,566,546 | 24,644,490 | 1.2607 | 1.2647 |
| 9月末日 | 25,032,675 | - | 1.2763 | - |
| 10月末日 | 30,901,755 | - | 1.3214 | - |
| 11月末日 | 31,771,531 | - | 1.2957 | - |
| 12月末日 | 34,875,988 | - | 1.2508 | - |
| 2025年1月末日 | 37,978,348 | - | 1.2341 | - |
| 2月末日 | 36,382,892 | - | 1.2107 | - |
| 第3特定期間末 (2025年3月17日) | 36,121,451 | 36,243,138 | 1.1874 | 1.1914 |
| 3月末日 | 37,626,579 | - | 1.1940 | - |
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