有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/03/16-2024/09/17)
- 【提出】
- 2024/12/10 10:57
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 2023年9月末日 | 998,188 | - | 0.9982 | - |
| 10月末日 | 952,914 | - | 0.9413 | - |
| 11月末日 | 1,093,428 | - | 1.0547 | - |
| 12月末日 | 1,189,551 | - | 1.1267 | - |
| 2024年1月末日 | 4,287,331 | - | 1.1164 | - |
| 2月末日 | 9,905,090 | - | 1.1367 | - |
| 第1特定期間末 (2024年3月15日) | 9,208,899 | 9,233,187 | 1.1374 | 1.1404 |
| 3月末日 | 9,691,339 | - | 1.1905 | - |
| 4月末日 | 12,773,624 | - | 1.1777 | - |
| 5月末日 | 14,749,742 | - | 1.2118 | - |
| 6月末日 | 18,345,544 | - | 1.2432 | - |
| 7月末日 | 22,716,200 | - | 1.2405 | - |
| 8月末日 | 24,013,692 | - | 1.2343 | - |
| 第2特定期間末 (2024年9月17日) | 24,566,546 | 24,644,490 | 1.2607 | 1.2647 |
| 9月末日 | 25,032,675 | - | 1.2763 | - |
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