有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/09/17-2026/03/16)
- 【提出】
- 2026/06/09 9:50
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2024年3月15日) | 9,208,899 | 9,233,187 | 1.1374 | 1.1404 |
| 第2特定期間末 (2024年9月17日) | 24,566,546 | 24,644,490 | 1.2607 | 1.2647 |
| 第3特定期間末 (2025年3月17日) | 36,121,451 | 36,243,138 | 1.1874 | 1.1914 |
| 2025年3月末日 | 37,626,579 | - | 1.1940 | - |
| 4月末日 | 37,704,781 | - | 1.1538 | - |
| 5月末日 | 44,419,388 | - | 1.2096 | - |
| 6月末日 | 44,341,663 | - | 1.2319 | - |
| 7月末日 | 46,297,362 | - | 1.2652 | - |
| 8月末日 | 53,919,966 | - | 1.2707 | - |
| 第4特定期間末 (2025年9月16日) | 54,701,946 | 54,872,017 | 1.2866 | 1.2906 |
| 9月末日 | 55,888,248 | - | 1.2790 | - |
| 10月末日 | 58,145,456 | - | 1.3238 | - |
| 11月末日 | 59,309,803 | - | 1.3472 | - |
| 12月末日 | 59,616,979 | - | 1.3400 | - |
| 2026年1月末日 | 63,634,837 | - | 1.3429 | - |
| 2月末日 | 67,073,860 | - | 1.4227 | - |
| 第5特定期間末 (2026年3月16日) | 64,225,475 | 64,437,530 | 1.3629 | 1.3674 |
| 3月末日 | 61,942,873 | - | 1.3074 | - |
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