有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/27-2024/03/05)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年3月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	新光 US-REIT オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	43,471,005	2.7887	2.8156	-	98.15
	日本			121,229,819	122,396,961	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年3月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.15
合計	98.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
新光 US-REIT オープン・マザーファンド

2024年3月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	AMERICAN TOWER CORP	投資証券	44,443	27,573.93	29,917.10	-	8.92
	アメリカ			1,225,468,254	1,329,605,759	-
2	WELLTOWER INC	投資証券	77,442	12,492.28	14,147.75	-	7.35
	アメリカ			967,427,449	1,095,630,086	-
3	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	48,955	20,479.69	21,809.09	-	7.16
	アメリカ			1,002,583,395	1,067,664,314	-
4	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	44,932	23,581.85	22,257.26	-	6.71
	アメリカ			1,059,580,022	1,000,063,655	-
5	UDR INC	投資証券	170,621	5,845.33	5,664.24	-	6.48
	アメリカ			997,336,666	966,439,675	-
6	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	246,696	2,847.42	3,131.15	-	5.18
	アメリカ			702,448,981	772,444,351	-
7	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	投資証券	94,186	7,890.34	7,615.92	-	4.81
	アメリカ			743,159,982	717,313,323	-
8	REALTY INCOME CORP	投資証券	84,745	8,505.08	8,191.28	-	4.66
	アメリカ			720,763,656	694,170,108	-
9	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	34,167	16,723.75	19,518.26	-	4.47
	アメリカ			571,400,640	666,880,495	-
10	WEYERHAEUSER CO	投資証券	117,600	5,123.08	5,437.13	-	4.29
	アメリカ			602,474,481	639,406,852	-
11	PROLOGIS INC	投資証券	28,479	18,889.80	19,716.61	-	3.77
	アメリカ			537,962,676	561,509,341	-
12	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	35,501	14,925.90	14,898.74	-	3.55
	アメリカ			529,884,533	528,920,310	-
13	EQUINIX INC	投資証券	4,113	123,518.97	124,963.21	-	3.45
	アメリカ			508,033,549	513,973,704	-
14	TERRENO REALTY CORP	投資証券	48,995	9,011.10	10,053.62	-	3.31
	アメリカ			441,499,165	492,577,307	-
15	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	171,682	3,108.38	2,838.93	-	3.27
	アメリカ			533,653,824	487,394,467	-
16	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	19,415	22,950.02	23,694.15	-	3.09
	アメリカ			445,574,673	460,021,939	-
17	LAMAR ADVERTISING CO	投資証券	22,850	13,741.11	18,079.86	-	2.77
	アメリカ			313,984,428	413,124,986	-
18	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST INC	投資証券	73,770	3,625.30	4,036.59	-	2.00
	アメリカ			267,439,074	297,779,288	-
19	SBA COMMUNICATIONS CORP	投資証券	8,598	33,575.36	32,810.54	-	1.89
	アメリカ			288,681,002	282,105,083	-
20	CUBESMART	投資証券	38,641	6,348.48	6,846.76	-	1.78
	アメリカ			245,311,879	264,565,660	-
21	KILROY REALTY CORP	投資証券	41,475	5,654.96	5,515.86	-	1.54
	アメリカ			234,539,554	228,770,554	-
22	HIGHWOODS PROPERTIES INC	投資証券	53,710	3,571.47	3,963.91	-	1.43
	アメリカ			191,824,022	212,901,810	-
23	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	10,814	18,279.06	19,468.29	-	1.41
	アメリカ			197,669,847	210,530,172	-
24	OUTFRONT MEDIA INC	投資証券	77,389	2,104.61	2,542.17	-	1.32
	アメリカ			162,873,959	196,736,295	-
25	POTLATCH CORP	投資証券	24,287	7,168.29	7,119.29	-	1.16
	アメリカ			174,096,391	172,906,395	-
26	AMERICOLD REALTY TRUST	投資証券	42,110	5,066.01	3,773.13	-	1.07
	アメリカ			213,329,746	158,886,807	-
27	VICI PROPERTIES INC	投資証券	33,758	4,690.18	4,510.50	-	1.02
	アメリカ			158,331,275	152,265,590	-
28	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	1,150	9,572.79	9,555.48	-	0.07
	アメリカ			11,008,710	10,988,807	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年3月29日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.93
合計	97.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。