有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/09/06-2026/03/05)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	新光 US-REIT オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	115,873,804	3.3567	3.1748	-	98.42
	日本			388,958,327	367,876,152	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年3月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.42
合計	98.42

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
新光 US-REIT オープン・マザーファンド

2026年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	WELLTOWER INC	投資証券	30,748	27,068.37	31,224.56	-	8.78
	アメリカ			832,298,469	960,092,893	-
2	AMERICAN TOWER CORP	投資証券	33,718	29,567.87	27,237.15	-	8.40
	アメリカ			996,969,441	918,382,452	-
3	PROLOGIS INC	投資証券	40,773	18,248.63	20,589.34	-	7.68
	アメリカ			744,051,499	839,489,420	-
4	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	25,177	25,773.65	28,007.77	-	6.45
	アメリカ			648,903,194	705,151,836	-
5	EQUINIX INC	投資証券	4,432	123,792.11	154,132.31	-	6.25
	アメリカ			548,646,654	683,114,415	-
6	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	18,576	29,586.63	29,154.11	-	4.95
	アメリカ			549,601,391	541,566,895	-
7	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	22,689	22,599.26	20,509.40	-	4.26
	アメリカ			512,754,761	465,337,921	-
8	WP CAREY INC	投資証券	38,506	10,775.46	10,857.45	-	3.82
	アメリカ			414,920,054	418,077,000	-
9	OMEGA HEALTHCARE INVS INC	投資証券	48,742	6,901.60	7,050.70	-	3.14
	アメリカ			336,398,123	343,665,609	-
10	IRON MOUNTAIN INC	投資証券	21,277	14,675.64	15,604.28	-	3.04
	アメリカ			312,253,760	332,012,435	-
11	UDR INC	投資証券	60,729	6,135.56	5,381.56	-	2.99
	アメリカ			372,606,541	326,816,805	-
12	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	20,366	17,038.58	15,642.65	-	2.91
	アメリカ			347,007,891	318,578,397	-
13	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	投資証券	68,229	4,496.01	4,588.55	-	2.86
	アメリカ			306,758,874	313,072,587	-
14	FIRST INDUSTRIAL RT	投資証券	33,430	8,313.90	9,154.72	-	2.80
	アメリカ			277,933,868	306,042,583	-
15	EAST GROUP	投資証券	10,140	27,349.64	29,336.38	-	2.72
	アメリカ			277,325,382	297,470,905	-
16	LAMAR ADVERTISING CO	投資証券	12,979	20,554.24	19,778.75	-	2.35
	アメリカ			266,773,569	256,708,458	-
17	AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	投資証券	27,548	6,909.22	7,503.16	-	1.89
	アメリカ			190,335,253	206,697,283	-
18	CUBESMART	投資証券	34,636	6,410.38	5,739.69	-	1.82
	アメリカ			222,030,189	198,799,972	-
19	VENTAS INC	投資証券	15,229	10,827.07	13,049.40	-	1.82
	アメリカ			164,885,503	198,729,397	-
20	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST INC	投資証券	39,702	4,916.62	4,919.50	-	1.79
	アメリカ			195,199,768	195,314,290	-
21	BROADSTONE NET LEASE INC	投資証券	60,951	2,955.68	2,970.57	-	1.66
	アメリカ			180,152,112	181,059,236	-
22	GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	投資証券	25,008	7,633.52	7,026.72	-	1.61
	アメリカ			190,899,070	175,724,363	-
23	KIMCO REALTY	投資証券	48,540	3,332.20	3,568.52	-	1.58
	アメリカ			161,745,446	173,216,038	-
24	TANGER INC	投資証券	31,686	5,478.29	5,439.11	-	1.58
	アメリカ			173,585,326	172,343,880	-
25	WEYERHAEUSER CO	投資証券	43,843	4,063.84	3,881.88	-	1.56
	アメリカ			178,171,106	170,193,545	-
26	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	投資証券	10,426	15,552.49	14,576.25	-	1.39
	アメリカ			162,150,268	151,972,082	-
27	CARETRUST REIT INC	投資証券	24,008	5,655.26	5,859.60	-	1.29
	アメリカ			135,771,686	140,677,324	-
28	COUSINS PROPERTIES INC	投資証券	36,020	4,527.76	3,483.78	-	1.15
	アメリカ			163,089,941	125,485,942	-
29	AMERICAN HOMES 4 RENT	投資証券	26,554	5,296.72	4,465.44	-	1.08
	アメリカ			140,649,253	118,575,516	-
30	BXP INC	投資証券	13,822	10,380.00	8,284.98	-	1.05
	アメリカ			143,472,377	114,515,015	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年3月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.65
合計	97.65

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。