有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/09/06-2025/03/05)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	新光 US-REIT オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	119,073,642	3.0141	2.9198	-	98.01
	日本			358,908,313	347,671,219	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年3月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.01
合計	98.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
新光 US-REIT オープン・マザーファンド

2025年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	AMERICAN TOWER CORP	投資証券	36,297	34,633.31	32,230.53	-	9.13
	アメリカ			1,257,085,567	1,169,871,590	-
2	WELLTOWER INC	投資証券	50,029	18,612.24	22,939.35	-	8.96
	アメリカ			931,152,235	1,147,633,161	-
3	EQUINIX INC	投資証券	7,671	123,741.25	120,064.55	-	7.19
	アメリカ			949,219,180	921,015,239	-
4	PROLOGIS INC	投資証券	50,960	19,178.93	16,514.48	-	6.57
	アメリカ			977,358,293	841,578,104	-
5	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	28,037	23,258.30	21,246.79	-	4.65
	アメリカ			652,093,126	595,696,307	-
6	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	23,028	25,609.89	24,563.14	-	4.42
	アメリカ			589,744,636	565,640,116	-
7	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	52,147	11,087.46	10,672.73	-	4.35
	アメリカ			578,177,987	556,551,247	-
8	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	22,519	26,138.14	21,749.17	-	3.82
	アメリカ			588,604,817	489,769,766	-
9	REALTY INCOME CORP	投資証券	52,613	9,376.39	8,464.32	-	3.48
	アメリカ			493,320,491	445,333,646	-
10	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	44,279	10,432.66	9,932.61	-	3.43
	アメリカ			461,947,827	439,806,197	-
11	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	127,538	3,316.35	3,018.80	-	3.01
	アメリカ			422,961,105	385,012,836	-
12	REGENCY CENTERS CORP	投資証券	34,538	11,133.56	10,895.52	-	2.94
	アメリカ			384,531,125	376,309,552	-
13	UDR INC	投資証券	55,204	6,581.19	6,659.62	-	2.87
	アメリカ			363,308,154	367,637,706	-
14	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST INC	投資証券	68,327	4,827.56	4,874.35	-	2.60
	アメリカ			329,853,328	333,049,849	-
15	INVITATION HOMES INC	投資証券	63,428	5,565.13	5,153.95	-	2.55
	アメリカ			352,985,344	326,905,019	-
16	FIRST INDUSTRIAL RT	投資証券	39,427	8,246.99	8,021.74	-	2.47
	アメリカ			325,154,089	316,273,458	-
17	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	投資証券	80,468	4,153.27	3,903.96	-	2.45
	アメリカ			334,205,465	314,144,432	-
18	CROWN CASTLE INC	投資証券	18,534	17,077.59	15,490.27	-	2.24
	アメリカ			316,516,231	287,096,701	-
19	GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	投資証券	37,829	7,565.28	7,535.80	-	2.23
	アメリカ			286,187,295	285,072,080	-
20	AMERICAN HOMES 4 RENT	投資証券	47,595	5,628.54	5,618.96	-	2.09
	アメリカ			267,890,673	267,434,477	-
21	KIMCO REALTY	投資証券	83,353	3,529.19	3,129.45	-	2.04
	アメリカ			294,168,752	260,849,345	-
22	WEYERHAEUSER CO	投資証券	55,731	4,501.49	4,389.90	-	1.91
	アメリカ			250,872,848	244,653,918	-
23	CUBESMART	投資証券	38,488	7,459.01	6,288.81	-	1.89
	アメリカ			287,082,483	242,043,765	-
24	VORNADO REALTY TRUST	投資証券	41,288	5,576.95	5,497.85	-	1.77
	アメリカ			230,261,380	226,995,247	-
25	AGREE REALTY CORP	投資証券	17,752	11,114.56	11,457.71	-	1.59
	アメリカ			197,305,762	203,397,402	-
26	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	90,785	2,535.27	2,133.65	-	1.51
	アメリカ			230,164,547	193,703,451	-
27	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	投資証券	30,213	7,540.29	5,894.07	-	1.39
	アメリカ			227,814,890	178,077,790	-
28	AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	投資証券	34,688	4,466.80	4,549.89	-	1.23
	アメリカ			154,944,549	157,826,709	-
29	OUTFRONT MEDIA INC	投資証券	59,058	2,642.86	2,434.18	-	1.12
	アメリカ			156,082,398	143,758,133	-
30	AMERICOLD REALTY TRUST	投資証券	35,236	3,567.01	3,271.49	-	0.90
	アメリカ			125,687,371	115,274,489	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年3月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.63
合計	97.63

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。