有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/03/06-2024/09/05)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	新光 US-REIT オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	80,351,952	2.9421	2.9692	-	97.90
	日本			236,407,382	238,581,015	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年9月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.90
合計	97.90

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
新光 US-REIT オープン・マザーファンド

2024年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	EQUINIX INC	投資証券	10,152	118,121.92	125,986.34	-	8.96
	アメリカ			1,199,173,738	1,279,013,361	-
2	AMERICAN TOWER CORP	投資証券	36,732	33,182.92	32,873.57	-	8.45
	アメリカ			1,218,875,029	1,207,512,105	-
3	WELLTOWER INC	投資証券	64,993	17,767.03	18,155.25	-	8.26
	アメリカ			1,154,732,606	1,179,964,553	-
4	PROLOGIS INC	投資証券	56,346	18,307.97	17,925.46	-	7.07
	アメリカ			1,031,581,277	1,010,028,008	-
5	REALTY INCOME CORP	投資証券	84,210	8,950.59	8,953.45	-	5.28
	アメリカ			753,729,882	753,970,268	-
6	INVITATION HOMES INC	投資証券	143,988	5,312.41	4,995.54	-	5.04
	アメリカ			764,923,377	719,299,253	-
7	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	23,969	25,083.37	25,296.03	-	4.25
	アメリカ			601,223,300	606,320,732	-
8	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	177,340	3,165.75	3,225.69	-	4.01
	アメリカ			561,414,353	572,045,283	-
9	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	投資証券	74,134	7,197.87	7,209.29	-	3.74
	アメリカ			533,607,183	534,453,675	-
10	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	29,507	16,783.62	17,273.18	-	3.57
	アメリカ			495,234,295	509,679,857	-
11	SBA COMMUNICATIONS CORP	投資証券	13,812	33,287.49	34,061.08	-	3.29
	アメリカ			459,766,820	470,451,736	-
12	VICI PROPERTIES INC	投資証券	91,337	4,798.58	4,727.21	-	3.02
	アメリカ			438,288,138	431,769,873	-
13	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	17,148	23,561.86	23,937.24	-	2.87
	アメリカ			404,038,919	410,475,933	-
14	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	37,463	10,773.26	10,557.73	-	2.77
	アメリカ			403,598,654	395,524,542	-
15	CUBESMART	投資証券	48,140	7,350.59	7,597.51	-	2.56
	アメリカ			353,857,643	365,744,511	-
16	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	20,224	17,901.19	17,657.12	-	2.50
	アメリカ			362,033,800	357,097,762	-
17	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	15,065	21,382.97	23,002.36	-	2.43
	アメリカ			322,134,526	346,530,655	-
18	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST INC	投資証券	66,527	4,608.75	4,874.22	-	2.27
	アメリカ			306,606,424	324,267,865	-
19	KIMCO REALTY	投資証券	78,209	3,332.74	3,277.08	-	1.79
	アメリカ			260,650,692	256,297,212	-
20	CROWN CASTLE INC	投資証券	14,010	16,420.53	16,643.74	-	1.63
	アメリカ			230,051,765	233,178,871	-
21	WEYERHAEUSER CO	投資証券	45,928	4,303.30	4,817.13	-	1.55
	アメリカ			197,642,398	221,241,491	-
22	TERRENO REALTY CORP	投資証券	22,560	9,822.67	9,611.43	-	1.52
	アメリカ			221,599,629	216,834,045	-
23	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	77,984	2,416.41	2,587.69	-	1.41
	アメリカ			188,442,011	201,798,799	-
24	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	投資証券	38,291	3,906.52	3,910.80	-	1.05
	アメリカ			149,584,561	149,748,519	-
25	VORNADO REALTY TRUST	投資証券	26,499	4,807.14	5,549.34	-	1.03
	アメリカ			127,384,572	147,052,024	-
26	POTLATCH CORP	投資証券	22,051	6,074.58	6,441.40	-	0.99
	アメリカ			133,950,757	142,039,419	-
27	OUTFRONT MEDIA INC	投資証券	50,323	2,393.58	2,617.66	-	0.92
	アメリカ			120,452,232	131,728,916	-
28	HIGHWOODS PROPERTIES INC	投資証券	26,210	4,540.24	4,691.53	-	0.86
	アメリカ			118,999,724	122,965,134	-
29	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	投資証券	58,541	1,852.63	1,933.99	-	0.79
	アメリカ			108,455,128	113,217,796	-
30	FIRST INDUSTRIAL RT	投資証券	10,986	7,995.18	7,998.58	-	0.62
	アメリカ			87,835,148	87,872,500	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	96.83
合計	96.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。