有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/10/03-2023/12/15)

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Eコース隔月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額	397,280,894	円
Ⅱ 負債総額	2,550,980	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	394,729,914	円
Ⅳ 発行済口数	375,562,712	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0510	円

 
アライアンス・バーンスタイン・米国大型グロース株マザーファンド

2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額	3,573,654,814,393	円
Ⅱ 負債総額	6,097,287,313	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,567,557,527,080	円
Ⅳ 発行済口数	408,185,260,898	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	8.7400	円