有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/12/16-2024/06/17)

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Eコース隔月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

	2024年 6月28日現在
Ⅰ 資産総額	16,169,408,035	円
Ⅱ 負債総額	21,836,954	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,147,571,081	円
Ⅳ 発行済口数	12,393,396,478	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3029	円

(参考)
アライアンス・バーンスタイン・米国大型グロース株マザーファンド

	2024年 6月28日現在
Ⅰ 資産総額	5,041,808,927,366	円
Ⅱ 負債総額	1,243,603,110	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,040,565,324,256	円
Ⅳ 発行済口数	422,759,781,291	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	11.9230	円