有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/12/17-2025/06/16)

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Eコース隔月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型
2025年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	50,322,145,769	円
Ⅱ 負債総額	71,472,596	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	50,250,673,173	円
Ⅳ 発行済口数	44,089,742,113	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1397	円

(参考)
アライアンス・バーンスタイン・米国大型グロース株マザーファンド
2025年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	5,597,706,074,905	円
Ⅱ 負債総額	2,769,446,468	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,594,936,628,437	円
Ⅳ 発行済口数	477,270,860,101	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	11.7228	円