有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/12/16-2026/06/15)

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Eコース隔月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型
2026年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	69,027,403,961	円
Ⅱ 負債総額	91,253,461	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	68,936,150,500	円
Ⅳ 発行済口数	57,759,523,984	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1935	円

(参考)
アライアンス・バーンスタイン・米国大型グロース株マザーファンド
2026年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	5,396,412,102,349	円
Ⅱ 負債総額	8,502,728,658	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,387,909,373,691	円
Ⅳ 発行済口数	380,154,104,414	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	14.1730	円