有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/10/02-2023/11/10)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1特定期間末 | (2023年11月10日) | 263 | 264 | 5,061.8 | 5,080.8 | 5,064 |
| 2023年10月末日 | 260 | ― | 5,010.2 | ― | 5,040 | |
| 11月末日 | 5,286 | ― | 4,936.5 | ― | 4,940 | |
| (注)特定期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
