有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/05/11-2025/11/10)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1特定期間末 | (2023年11月10日) | 263 | 264 | 5,061.8 | 5,080.8 | 5,064 |
| 第2特定期間末 | (2024年 5月10日) | 3,069 | 3,109 | 5,139.2 | 5,204.7 | 5,138 |
| 第3特定期間末 | (2024年11月10日) | 7,635 | 7,716 | 5,100.9 | 5,154.9 | 5,094 |
| 第4特定期間末 | (2025年 5月10日) | 9,892 | 9,957 | 4,871.2 | 4,903.2 | 4,808 |
| 第5特定期間末 | (2025年11月10日) | 2,082 | 2,111 | 5,092.7 | 5,165.7 | 5,090 |
| 2024年11月末日 | 7,529 | ― | 5,030.0 | ― | 5,009 | |
| 12月末日 | 7,844 | ― | 5,297.3 | ― | 5,291 | |
| 2025年 1月末日 | 7,826 | ― | 5,194.1 | ― | 5,297 | |
| 2月末日 | 7,497 | ― | 4,995.6 | ― | 4,995 | |
| 3月末日 | 8,023 | ― | 5,012.2 | ― | 4,992 | |
| 4月末日 | 9,493 | ― | 4,797.4 | ― | 4,803 | |
| 5月末日 | 3,806 | ― | 4,813.1 | ― | 4,824 | |
| 6月末日 | 1,950 | ― | 4,866.8 | ― | 4,839 | |
| 7月末日 | 1,814 | ― | 5,028.5 | ― | 5,007 | |
| 8月末日 | 2,233 | ― | 4,888.9 | ― | 4,889 | |
| 9月末日 | 3,266 | ― | 4,973.3 | ― | 4,955 | |
| 10月末日 | 2,111 | ― | 5,164.0 | ― | 5,159 | |
| 11月末日 | 1,946 | ― | 5,192.3 | ― | 5,188 | |
| (注)特定期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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