有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/05/11-2024/11/10)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1特定期間末 | (2023年11月10日) | 263 | 264 | 5,061.8 | 5,080.8 | 5,064 |
| 第2特定期間末 | (2024年 5月10日) | 3,069 | 3,109 | 5,139.2 | 5,204.7 | 5,138 |
| 第3特定期間末 | (2024年11月10日) | 7,635 | 7,716 | 5,100.9 | 5,154.9 | 5,094 |
| 2023年11月末日 | 5,286 | ― | 4,936.5 | ― | 4,940 | |
| 12月末日 | 15,064 | ― | 4,794.4 | ― | 4,782 | |
| 2024年 1月末日 | 2,999 | ― | 4,999.2 | ― | 5,007 | |
| 2月末日 | 3,709 | ― | 4,998.4 | ― | 4,978 | |
| 3月末日 | 4,161 | ― | 5,041.5 | ― | 5,040 | |
| 4月末日 | 1,649 | ― | 5,232.3 | ― | 5,231 | |
| 5月末日 | 3,923 | ― | 5,183.7 | ― | 5,188 | |
| 6月末日 | 2,765 | ― | 5,351.6 | ― | 5,349 | |
| 7月末日 | 7,308 | ― | 5,100.8 | ― | 5,127 | |
| 8月末日 | 8,016 | ― | 4,844.0 | ― | 4,847 | |
| 9月末日 | 7,478 | ― | 4,809.8 | ― | 4,785 | |
| 10月末日 | 7,734 | ― | 5,167.0 | ― | 5,144 | |
| 11月末日 | 7,529 | ― | 5,030.0 | ― | 5,009 | |
| (注)特定期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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