有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/03/27-2024/09/26)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年3月26日現在 | 当期 2024年9月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,000,538 | 12,668,638 | |||
| 親投資信託受益証券 | 502,006,830 | 1,456,497,674 | |||
| 流動資産合計 | 506,007,368 | 1,469,166,312 | |||
| 資産合計 | 506,007,368 | 1,469,166,312 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,437,361 | 5,609,015 | |||
| 未払解約金 | 711,815 | 2 | |||
| 未払受託者報酬 | 25,988 | 102,521 | |||
| 未払委託者報酬 | 650,055 | 2,563,478 | |||
| その他未払費用 | 5,904 | 42,294 | |||
| 流動負債合計 | 2,831,123 | 8,317,310 | |||
| 負債合計 | 2,831,123 | 8,317,310 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 479,120,412 | ※1 1,402,253,846 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 24,055,833 | 58,595,156 | |||
| (分配準備積立金) | 9,723,539 | 23,987,490 | |||
| 元本等合計 | 503,176,245 | 1,460,849,002 | |||
| 純資産合計 | 503,176,245 | 1,460,849,002 | |||
| 負債純資産合計 | 506,007,368 | 1,469,166,312 | |||
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