有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/09/27-2026/03/26)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年9月26日現在 | 当期 2026年3月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 16,203,440 | 17,906,634 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,848,745,700 | 2,021,824,868 | |||
| 未収入金 | 2,900,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,867,849,140 | 2,039,731,502 | |||
| 資産合計 | 1,867,849,140 | 2,039,731,502 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 6,960,022 | 8,098,055 | |||
| 未払解約金 | 3,084,827 | 11,236 | |||
| 未払受託者報酬 | 131,933 | 142,255 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,298,736 | 3,556,655 | |||
| その他未払費用 | 73,711 | 79,484 | |||
| 流動負債合計 | 13,549,229 | 11,887,685 | |||
| 負債合計 | 13,549,229 | 11,887,685 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,740,005,676 | ※1 1,799,567,986 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 114,294,235 | 228,275,831 | |||
| (分配準備積立金) | 25,575,489 | 110,101,623 | |||
| 元本等合計 | 1,854,299,911 | 2,027,843,817 | |||
| 純資産合計 | 1,854,299,911 | 2,027,843,817 | |||
| 負債純資産合計 | 1,867,849,140 | 2,039,731,502 | |||
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