有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/09/27-2025/03/26)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年9月26日現在 | 当期 2025年3月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 12,668,638 | 16,329,993 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,456,497,674 | 1,760,644,385 | |||
| 流動資産合計 | 1,469,166,312 | 1,776,974,378 | |||
| 資産合計 | 1,469,166,312 | 1,776,974,378 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,609,015 | 6,709,566 | |||
| 未払解約金 | 2 | 1,024,680 | |||
| 未払受託者報酬 | 102,521 | 121,598 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,563,478 | 3,040,315 | |||
| その他未払費用 | 42,294 | 66,850 | |||
| 流動負債合計 | 8,317,310 | 10,963,009 | |||
| 負債合計 | 8,317,310 | 10,963,009 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,402,253,846 | ※1 1,677,391,647 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 58,595,156 | 88,619,722 | |||
| (分配準備積立金) | 23,987,490 | 22,631,699 | |||
| 元本等合計 | 1,460,849,002 | 1,766,011,369 | |||
| 純資産合計 | 1,460,849,002 | 1,766,011,369 | |||
| 負債純資産合計 | 1,469,166,312 | 1,776,974,378 | |||
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