- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/03/27-2025/09/26)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年3月26日現在 | 当期 2025年9月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 16,329,993 | 16,203,440 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,760,644,385 | 1,848,745,700 | |||
| 未収入金 | - | 2,900,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,776,974,378 | 1,867,849,140 | |||
| 資産合計 | 1,776,974,378 | 1,867,849,140 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 6,709,566 | 6,960,022 | |||
| 未払解約金 | 1,024,680 | 3,084,827 | |||
| 未払受託者報酬 | 121,598 | 131,933 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,040,315 | 3,298,736 | |||
| その他未払費用 | 66,850 | 73,711 | |||
| 流動負債合計 | 10,963,009 | 13,549,229 | |||
| 負債合計 | 10,963,009 | 13,549,229 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,677,391,647 | ※1 1,740,005,676 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 88,619,722 | 114,294,235 | |||
| (分配準備積立金) | 22,631,699 | 25,575,489 | |||
| 元本等合計 | 1,766,011,369 | 1,854,299,911 | |||
| 純資産合計 | 1,766,011,369 | 1,854,299,911 | |||
| 負債純資産合計 | 1,776,974,378 | 1,867,849,140 | |||
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