有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/12/14-2024/06/13)
| 2024年6月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,024,139,296円 |
| Ⅱ 負債総額 | 117,356,724円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 906,782,572円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 766,621,693口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1828円 |
(参考)
世界リートインデックスマザーファンド
| 2024年6月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 184,001,645,714円 |
| Ⅱ 負債総額 | 59,499,642円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 183,942,146,072円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 166,732,377,697口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1032円 |
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