有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/06/14-2025/12/15)
| 2025年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,427,757,910円 |
| Ⅱ 負債総額 | 919,587円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,426,838,323円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,920,334,017口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2638円 |
(参考)
世界リートインデックスマザーファンド
| 2025年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 178,014,552,245円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,298,153円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 177,975,254,092円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 143,613,691,357口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2393円 |
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