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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/12/16-2026/06/15)

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【提出】: 2026/09/15 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

2026年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	3,173,619,575円
Ⅱ 負債総額	1,420,715円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,172,198,860円
Ⅳ 発行済数量	2,166,386,044口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4643円

(参考)
世界リートインデックスマザーファンド

2026年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	199,320,348,943円
Ⅱ 負債総額	123,114,310円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	199,197,234,633円
Ⅳ 発行済数量	136,716,311,359口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4570円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/12/16-2026/06/15)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/06/14-2025/12/15)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/12/14-2025/06/13)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/06/14-2024/12/13)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/12/14-2024/06/13)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/28-2023/12/13)

開示資料

決算

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