有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/12/14-2025/06/13)
| 2025年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,896,773,073円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,352,275円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,895,420,798円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,663,052,764口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1397円 |
(参考)
世界リートインデックスマザーファンド
| 2025年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 167,235,265,489円 |
| Ⅱ 負債総額 | 94,727,941円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 167,140,537,548円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 151,899,764,990口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1003円 |
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