有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/02/14-2024/08/13)
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(隔月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2024年 2月13日現在] | 当期 [2024年 8月13日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 21,918,623 | 36,880,122 | |||
| 投資信託受益証券 | 292,265,051 | 1,084,197,520 | |||
| 投資証券 | 37,423 | 167,865 | |||
| 未収利息 | - | 101 | |||
| 流動資産合計 | 314,221,097 | 1,121,245,608 | |||
| 資産合計 | 314,221,097 | 1,121,245,608 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 16,486,600 | 2,278,800 | |||
| 未払収益分配金 | 2,211,518 | 11,411,500 | |||
| 未払解約金 | 17,172 | 1,135,921 | |||
| 未払受託者報酬 | 11,364 | 102,564 | |||
| 未払委託者報酬 | 238,573 | 2,153,766 | |||
| 未払利息 | 65 | - | |||
| その他未払費用 | 11,538 | 102,539 | |||
| 流動負債合計 | 18,976,830 | 17,185,090 | |||
| 負債合計 | 18,976,830 | 17,185,090 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 276,439,787 | 950,958,345 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,804,480 | 153,102,173 | |||
| (分配準備積立金) | 2,809,326 | 81,830,727 | |||
| 元本等合計 | 295,244,267 | 1,104,060,518 | |||
| 純資産合計 | 295,244,267 | 1,104,060,518 | |||
| 負債純資産合計 | 314,221,097 | 1,121,245,608 | |||
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