- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/08/13-2026/02/10)
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(隔月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2025年 8月12日現在] | 当期 [2026年 2月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 61,920,278 | 79,354,246 | |||
| 投資信託受益証券 | 3,308,223,319 | 4,666,962,799 | |||
| 投資証券 | 168,103 | 168,411 | |||
| 未収利息 | 593 | 1,304 | |||
| 流動資産合計 | 3,370,312,293 | 4,746,486,760 | |||
| 資産合計 | 3,370,312,293 | 4,746,486,760 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 1,690,000 | 6,200,000 | |||
| 未払収益分配金 | 29,087,389 | 37,501,327 | |||
| 未払解約金 | 7,939,793 | 2,160,107 | |||
| 未払受託者報酬 | 294,783 | 404,923 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,190,406 | 8,503,326 | |||
| その他未払費用 | 294,762 | 404,901 | |||
| 流動負債合計 | 45,497,133 | 55,174,584 | |||
| 負債合計 | 45,497,133 | 55,174,584 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,423,949,090 | 3,125,110,616 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 900,866,070 | 1,566,201,560 | |||
| (分配準備積立金) | 392,142,084 | 724,799,637 | |||
| 元本等合計 | 3,324,815,160 | 4,691,312,176 | |||
| 純資産合計 | 3,324,815,160 | 4,691,312,176 | |||
| 負債純資産合計 | 3,370,312,293 | 4,746,486,760 | |||
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