有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/02/11-2025/08/12)
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(隔月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2025年 2月10日現在] | 当期 [2025年 8月12日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 69,328,025 | 61,920,278 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,266,902,800 | 3,308,223,319 | |||
| 投資証券 | 167,850 | 168,103 | |||
| 未収利息 | 664 | 593 | |||
| 流動資産合計 | 2,336,399,339 | 3,370,312,293 | |||
| 資産合計 | 2,336,399,339 | 3,370,312,293 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 22,424,200 | 1,690,000 | |||
| 未払収益分配金 | 21,752,828 | 29,087,389 | |||
| 未払解約金 | 223,179 | 7,939,793 | |||
| 未払受託者報酬 | 187,134 | 294,783 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,929,802 | 6,190,406 | |||
| その他未払費用 | 187,119 | 294,762 | |||
| 流動負債合計 | 48,704,262 | 45,497,133 | |||
| 負債合計 | 48,704,262 | 45,497,133 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,812,735,701 | 2,423,949,090 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 474,959,376 | 900,866,070 | |||
| (分配準備積立金) | 180,702,576 | 392,142,084 | |||
| 元本等合計 | 2,287,695,077 | 3,324,815,160 | |||
| 純資産合計 | 2,287,695,077 | 3,324,815,160 | |||
| 負債純資産合計 | 2,336,399,339 | 3,370,312,293 | |||
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