有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/08/14-2025/02/10)
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(隔月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2024年 8月13日現在] | 当期 [2025年 2月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 36,880,122 | 69,328,025 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,084,197,520 | 2,266,902,800 | |||
| 投資証券 | 167,865 | 167,850 | |||
| 未収利息 | 101 | 664 | |||
| 流動資産合計 | 1,121,245,608 | 2,336,399,339 | |||
| 資産合計 | 1,121,245,608 | 2,336,399,339 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 2,278,800 | 22,424,200 | |||
| 未払収益分配金 | 11,411,500 | 21,752,828 | |||
| 未払解約金 | 1,135,921 | 223,179 | |||
| 未払受託者報酬 | 102,564 | 187,134 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,153,766 | 3,929,802 | |||
| その他未払費用 | 102,539 | 187,119 | |||
| 流動負債合計 | 17,185,090 | 48,704,262 | |||
| 負債合計 | 17,185,090 | 48,704,262 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 950,958,345 | 1,812,735,701 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 153,102,173 | 474,959,376 | |||
| (分配準備積立金) | 81,830,727 | 180,702,576 | |||
| 元本等合計 | 1,104,060,518 | 2,287,695,077 | |||
| 純資産合計 | 1,104,060,518 | 2,287,695,077 | |||
| 負債純資産合計 | 1,121,245,608 | 2,336,399,339 | |||
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