半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/10/23-2024/09/24)

(1)【投資状況】
ドナルド・スミス米国ディープバリュー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

2024年5月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	5,362,439,571	99.37
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	33,798,223	0.63
合計(純資産総額)		5,396,237,794	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	-	5,495,244,653	△101.83

ドナルド・スミス米国ディープバリュー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

2024年5月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	110,591,747,684	99.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	925,477,692	0.83
合計(純資産総額)		111,517,225,376	100.00