訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/10/23-2024/09/24)

(1)【投資状況】
ドナルド・スミス米国ディープバリュー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

2024年10月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	6,849,339,942	103.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△210,144,915	△3.17
合計(純資産総額)		6,639,195,027	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	-	6,468,413,640	△97.43

ドナルド・スミス米国ディープバリュー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

2024年10月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	140,297,874,895	99.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,157,862,873	0.82
合計(純資産総額)		141,455,737,768	100.00