半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/09/25-2025/09/24)

(1)【投資状況】
ドナルド・スミス米国ディープバリュー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

2025年4月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	6,198,591,336	97.38
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	166,988,670	2.62
合計(純資産総額)		6,365,580,006	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	796,135,749	12.51
為替予約取引	売建	-	6,851,006,300	△107.63

ドナルド・スミス米国ディープバリュー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

2025年4月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	134,586,110,298	99.24
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,024,849,773	0.76
合計(純資産総額)		135,610,960,071	100.00