有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/02/21-2024/08/20)
しんきんG7外国債券インデックスファンド(3ヵ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年2月20日現在) | 当期 (2024年8月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 3,183,476 | - | |||
| コール・ローン | 9,043,748 | 13,995,277 | |||
| 親投資信託受益証券 | 615,679,518 | 1,123,561,660 | |||
| 未収利息 | - | 80 | |||
| 流動資産合計 | 627,906,742 | 1,137,557,017 | |||
| 資産合計 | 627,906,742 | 1,137,557,017 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,423,879 | 4,765,996 | |||
| 未払受託者報酬 | 50,399 | 73,379 | |||
| 未払委託者報酬 | 927,306 | 1,350,105 | |||
| 未払利息 | 26 | - | |||
| その他未払費用 | 10,127 | 14,642 | |||
| 流動負債合計 | 5,411,737 | 6,204,122 | |||
| 負債合計 | 5,411,737 | 6,204,122 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 589,850,574 | ※1,※2 1,059,110,249 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 32,644,431 | 72,242,646 | |||
| (分配準備積立金) | 27,766,408 | 57,474,107 | |||
| 元本等合計 | 622,495,005 | 1,131,352,895 | |||
| 純資産合計 | 622,495,005 | 1,131,352,895 | |||
| 負債純資産合計 | 627,906,742 | 1,137,557,017 | |||
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