有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/08/21-2025/02/20)
しんきんG7外国債券インデックスファンド(3ヵ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年8月20日現在) | 当期 (2025年2月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 13,995,277 | 22,502,123 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,123,561,660 | 1,308,877,263 | |||
| 未収利息 | 80 | 215 | |||
| 流動資産合計 | 1,137,557,017 | 1,331,379,601 | |||
| 資産合計 | 1,137,557,017 | 1,331,379,601 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,765,996 | 6,256,630 | |||
| 未払受託者報酬 | 73,379 | 92,120 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,350,105 | 1,694,914 | |||
| その他未払費用 | 14,642 | 18,392 | |||
| 流動負債合計 | 6,204,122 | 8,062,056 | |||
| 負債合計 | 6,204,122 | 8,062,056 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 1,059,110,249 | ※1,※2 1,251,326,132 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 72,242,646 | 71,991,413 | |||
| (分配準備積立金) | 57,474,107 | 56,184,210 | |||
| 元本等合計 | 1,131,352,895 | 1,323,317,545 | |||
| 純資産合計 | 1,131,352,895 | 1,323,317,545 | |||
| 負債純資産合計 | 1,137,557,017 | 1,331,379,601 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
