有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/02/21-2025/08/20)
しんきんG7外国債券インデックスファンド(3ヵ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年2月20日現在) | 当期 (2025年8月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 22,502,123 | 24,551,971 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,308,877,263 | 1,322,018,674 | |||
| 未収利息 | 215 | 235 | |||
| 流動資産合計 | 1,331,379,601 | 1,346,570,880 | |||
| 資産合計 | 1,331,379,601 | 1,346,570,880 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 6,256,630 | 8,004,366 | |||
| 未払解約金 | - | 4,759,687 | |||
| 未払受託者報酬 | 92,120 | 94,612 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,694,914 | 1,740,801 | |||
| その他未払費用 | 18,392 | 18,892 | |||
| 流動負債合計 | 8,062,056 | 14,618,358 | |||
| 負債合計 | 8,062,056 | 14,618,358 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 1,251,326,132 | ※1,※2 1,231,441,029 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 71,991,413 | 100,511,493 | |||
| (分配準備積立金) | 56,184,210 | 52,305,062 | |||
| 元本等合計 | 1,323,317,545 | 1,331,952,522 | |||
| 純資産合計 | 1,323,317,545 | 1,331,952,522 | |||
| 負債純資産合計 | 1,331,379,601 | 1,346,570,880 | |||
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