有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/08/21-2026/02/20)
しんきんG7外国債券インデックスファンド(3ヵ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年8月20日現在) | 当期 (2026年2月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 24,551,971 | 20,342,957 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,322,018,674 | 1,421,782,279 | |||
| 未収利息 | 235 | 334 | |||
| 流動資産合計 | 1,346,570,880 | 1,442,125,570 | |||
| 資産合計 | 1,346,570,880 | 1,442,125,570 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 8,004,366 | 7,414,191 | |||
| 未払解約金 | 4,759,687 | 1,224,532 | |||
| 未払受託者報酬 | 94,612 | 99,136 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,740,801 | 1,824,122 | |||
| その他未払費用 | 18,892 | 19,794 | |||
| 流動負債合計 | 14,618,358 | 10,581,775 | |||
| 負債合計 | 14,618,358 | 10,581,775 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 1,231,441,029 | ※1,※2 1,235,698,570 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 100,511,493 | 195,845,225 | |||
| (分配準備積立金) | 52,305,062 | 125,040,906 | |||
| 元本等合計 | 1,331,952,522 | 1,431,543,795 | |||
| 純資産合計 | 1,331,952,522 | 1,431,543,795 | |||
| 負債純資産合計 | 1,346,570,880 | 1,442,125,570 | |||
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