有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/10/24-2024/04/22)
しんきんみんなの日本株ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 当期 (2024年4月22日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 28,562,436 | |||
| 株式 | 875,043,190 | |||
| 未収配当金 | 10,759,150 | |||
| 未収利息 | 7 | |||
| 流動資産合計 | 914,364,783 | |||
| 資産合計 | 914,364,783 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払収益分配金 | 12,274,413 | |||
| 未払受託者報酬 | 87,638 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,154,926 | |||
| その他未払費用 | 17,465 | |||
| 流動負債合計 | 15,534,442 | |||
| 負債合計 | 15,534,442 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | ※1,※2 767,150,854 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 131,679,487 | |||
| (分配準備積立金) | 91,015,600 | |||
| 元本等合計 | 898,830,341 | |||
| 純資産合計 | 898,830,341 | |||
| 負債純資産合計 | 914,364,783 | |||
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