- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/10/23-2025/04/22)
しんきんみんなの日本株ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年10月22日現在) | 当期 (2025年4月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,525,508 | 7,261,111 | |||
| 株式 | 1,009,631,260 | 1,005,071,080 | |||
| 未収入金 | 21,964,000 | 17,857,200 | |||
| 未収配当金 | 15,545,700 | 16,467,860 | |||
| 未収利息 | 28 | 69 | |||
| 流動資産合計 | 1,053,666,496 | 1,046,657,320 | |||
| 資産合計 | 1,053,666,496 | 1,046,657,320 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 15,864,123 | 15,137,381 | |||
| 未払受託者報酬 | 140,337 | 150,316 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,052,288 | 5,411,352 | |||
| その他未払費用 | 28,003 | 29,998 | |||
| 流動負債合計 | 21,084,751 | 20,729,047 | |||
| 負債合計 | 21,084,751 | 20,729,047 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 881,340,197 | ※1,※2 890,434,213 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 151,241,548 | 135,494,060 | |||
| (分配準備積立金) | 88,664,485 | 82,727,267 | |||
| 元本等合計 | 1,032,581,745 | 1,025,928,273 | |||
| 純資産合計 | 1,032,581,745 | 1,025,928,273 | |||
| 負債純資産合計 | 1,053,666,496 | 1,046,657,320 | |||
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