有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/04/23-2024/10/22)
しんきんみんなの日本株ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年4月22日現在) | 当期 (2024年10月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 28,562,436 | 6,525,508 | |||
| 株式 | 875,043,190 | 1,009,631,260 | |||
| 未収入金 | - | 21,964,000 | |||
| 未収配当金 | 10,759,150 | 15,545,700 | |||
| 未収利息 | 7 | 28 | |||
| 流動資産合計 | 914,364,783 | 1,053,666,496 | |||
| 資産合計 | 914,364,783 | 1,053,666,496 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 12,274,413 | 15,864,123 | |||
| 未払受託者報酬 | 87,638 | 140,337 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,154,926 | 5,052,288 | |||
| その他未払費用 | 17,465 | 28,003 | |||
| 流動負債合計 | 15,534,442 | 21,084,751 | |||
| 負債合計 | 15,534,442 | 21,084,751 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 767,150,854 | ※1,※2 881,340,197 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 131,679,487 | 151,241,548 | |||
| (分配準備積立金) | 91,015,600 | 88,664,485 | |||
| 元本等合計 | 898,830,341 | 1,032,581,745 | |||
| 純資産合計 | 898,830,341 | 1,032,581,745 | |||
| 負債純資産合計 | 914,364,783 | 1,053,666,496 | |||
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