- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/10/23-2026/04/22)
しんきんみんなの日本株ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年10月22日現在) | 当期 (2026年4月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 20,623,120 | 37,708,407 | |||
| 株式 | 1,102,182,820 | 1,429,805,270 | |||
| 未収入金 | 18,384,281 | - | |||
| 未収配当金 | 14,652,670 | 18,289,605 | |||
| 未収利息 | 197 | 619 | |||
| 流動資産合計 | 1,155,843,088 | 1,485,803,901 | |||
| 資産合計 | 1,155,843,088 | 1,485,803,901 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 18,675,484 | 20,952,682 | |||
| 未払解約金 | 2,829,707 | 6,078,990 | |||
| 未払受託者報酬 | 151,103 | 184,214 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,439,496 | 6,631,614 | |||
| その他未払費用 | 30,156 | 36,782 | |||
| 流動負債合計 | 27,125,946 | 33,884,282 | |||
| 負債合計 | 27,125,946 | 33,884,282 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 811,977,584 | ※1,※2 873,028,452 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 316,739,558 | 578,891,167 | |||
| (分配準備積立金) | 233,255,766 | 428,199,934 | |||
| 元本等合計 | 1,128,717,142 | 1,451,919,619 | |||
| 純資産合計 | 1,128,717,142 | 1,451,919,619 | |||
| 負債純資産合計 | 1,155,843,088 | 1,485,803,901 | |||
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