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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/10/24-2024/04/22)

【提出】: 2024/07/19 9:21
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	日本郵船	海運業	17,400	4,237.00	73,723,800	4,466.00	77,708,400	8.25
2	日本	株式	キリンホールディングス	食料品	32,400	2,268.00	73,483,200	2,300.50	74,536,200	7.91
3	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	17,200	4,149.41	71,370,000	4,245.00	73,014,000	7.75
4	日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	20,500	3,480.03	71,340,800	3,541.00	72,590,500	7.70
5	日本	株式	キヤノン	電気機器	16,100	4,432.02	71,355,600	4,280.00	68,908,000	7.31
6	日本	株式	丸紅	卸売業	20,300	2,645.78	53,709,450	2,824.00	57,327,200	6.08
7	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	15,400	3,490.09	53,747,400	3,649.00	56,194,600	5.96
8	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	29,200	1,837.57	53,657,200	1,911.00	55,801,200	5.92
9	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	312,500	171.98	53,746,800	170.80	53,375,000	5.66
10	日本	株式	旭化成	化学	48,100	1,108.50	53,318,850	1,100.50	52,934,050	5.62
11	日本	株式	住友商事	卸売業	9,300	3,781.00	35,163,300	4,155.00	38,641,500	4.10
12	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	4,100	8,703.39	35,683,900	8,980.00	36,818,000	3.91
13	日本	株式	ENEOSホールディングス	石油・石炭製品	49,800	719.75	35,843,760	730.90	36,398,820	3.86
14	日本	株式	三菱ケミカルグループ	化学	39,100	915.93	35,813,020	921.50	36,030,650	3.82
15	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	39,900	897.53	35,811,790	900.00	35,910,000	3.81
16	日本	株式	三井物産	卸売業	2,500	7,273.00	18,182,500	7,639.00	19,097,500	2.03
17	日本	株式	日本郵政	サービス業	12,000	1,454.50	17,454,000	1,511.00	18,132,000	1.92
18	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	11,100	1,546.00	17,160,600	1,579.50	17,532,450	1.86
19	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	5,700	3,019.00	17,208,300	3,052.00	17,396,400	1.85
20	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	4,100	4,128.00	16,924,800	4,153.00	17,027,300	1.81

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	食料品	15.66
		化学	9.44
		医薬品	1.81
		石油・石炭製品	3.86
		鉄鋼	7.70
		電気機器	7.31
		海運業	8.25
		情報・通信業	11.59
		卸売業	12.21
		銀行業	7.61
		証券、商品先物取引業	3.81
		保険業	5.96
		サービス業	1.92
合計			97.14

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/10/24-2024/04/22)

開示資料

決算