有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/10/23-2025/04/22)

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【提出】: 2025/07/18 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三井物産	卸売業	31,000	2,671.00	82,801,000	2,898.00	89,838,000	8.31
2	日本	株式	パナソニックホールディングス	電気機器	52,200	1,520.50	79,370,100	1,641.00	85,660,200	7.92
3	日本	株式	キヤノン	電気機器	18,800	4,150.00	78,020,000	4,404.00	82,795,200	7.65
4	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	372,400	215.10	80,103,240	215.90	80,401,160	7.43
5	日本	株式	ENEOSホールディングス	石油・石炭製品	116,800	682.00	79,657,600	685.90	80,113,120	7.41
6	日本	株式	住友商事	卸売業	19,000	3,288.00	62,472,000	3,498.00	66,462,000	6.14
7	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	14,300	4,262.00	60,946,600	4,407.00	63,020,100	5.83
8	日本	株式	キリンホールディングス	食料品	28,900	2,156.50	62,322,850	2,159.00	62,395,100	5.77
9	日本	株式	旭化成	化学	62,500	946.50	59,156,250	994.00	62,125,000	5.74
10	日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	20,400	2,932.50	59,823,000	3,010.00	61,404,000	5.68
11	日本	株式	三菱商事	卸売業	16,700	2,528.50	42,225,950	2,712.00	45,290,400	4.19
12	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	12,300	3,323.00	40,872,900	3,580.00	44,034,000	4.07
13	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	52,700	778.70	41,037,490	791.20	41,696,240	3.85
14	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	11,900	3,143.00	37,401,700	3,400.00	40,460,000	3.74
15	日本	株式	商船三井	海運業	8,300	4,908.00	40,736,400	4,739.00	39,333,700	3.64
16	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	4,800	4,300.00	20,640,000	4,333.00	20,798,400	1.92
17	日本	株式	日本郵政	サービス業	15,000	1,315.00	19,725,000	1,385.00	20,775,000	1.92
18	日本	株式	日本郵船	海運業	4,300	4,476.00	19,246,800	4,650.00	19,995,000	1.85
19	日本	株式	西日本旅客鉄道	陸運業	6,600	3,130.00	20,658,000	2,996.00	19,773,600	1.83
20	日本	株式	三菱ケミカルグループ	化学	27,300	654.00	17,854,200	691.00	18,864,300	1.74

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	食料品	11.59
		化学	7.49
		医薬品	1.92
		石油・石炭製品	7.41
		鉄鋼	5.68
		電気機器	15.57
		陸運業	1.83
		海運業	5.48
		情報・通信業	7.43
		卸売業	18.64
		銀行業	7.81
		証券、商品先物取引業	3.85
		サービス業	1.92
合計			96.63

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/10/23-2025/04/22)

開示資料

決算