有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/04/23-2025/10/22)

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【提出】: 2025/12/19 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三井物産	卸売業	24,000	3,728.85	89,492,400	3,802.00	91,248,000	7.89
2	日本	株式	ENEOSホールディングス	石油・石炭製品	93,600	939.87	87,972,480	972.80	91,054,080	7.88
3	日本	株式	パナソニックホールディングス	電気機器	49,300	1,832.96	90,365,100	1,798.50	88,666,050	7.67
4	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	405,300	220.01	89,173,200	218.70	88,639,110	7.67
5	日本	株式	キヤノン	電気機器	19,700	4,565.28	89,936,100	4,433.00	87,330,100	7.56
6	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	13,500	4,971.48	67,115,100	5,365.00	72,427,500	6.27
7	日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	109,600	626.93	68,712,340	636.30	69,738,480	6.03
8	日本	株式	住友商事	卸売業	14,800	4,584.87	67,856,200	4,486.00	66,392,800	5.74
9	日本	株式	旭化成	化学	55,900	1,214.37	67,883,400	1,182.50	66,101,750	5.72
10	日本	株式	キリンホールディングス	食料品	30,100	2,224.50	66,957,450	2,164.50	65,151,450	5.64
11	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	42,500	1,072.25	45,570,750	1,102.00	46,835,000	4.05
12	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	9,000	4,910.00	44,190,000	5,149.00	46,341,000	4.01
13	日本	株式	商船三井	海運業	10,100	4,430.00	44,743,000	4,583.00	46,288,300	4.00
14	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	11,100	4,085.19	45,345,700	4,163.00	46,209,300	4.00
15	日本	株式	三菱商事	卸売業	12,100	3,673.00	44,443,300	3,712.00	44,915,200	3.89
16	日本	株式	日本郵船	海運業	4,300	5,125.00	22,037,500	5,331.00	22,923,300	1.98
17	日本	株式	日本郵政	サービス業	15,500	1,449.39	22,465,600	1,446.50	22,420,750	1.94
18	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	5,100	4,294.00	21,899,400	4,153.00	21,180,300	1.83
19	日本	株式	西日本旅客鉄道	陸運業	6,700	3,245.00	21,741,500	3,161.00	21,178,700	1.83
20	日本	株式	三菱ケミカルグループ	化学	25,500	850.00	21,675,000	806.10	20,555,550	1.78

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	食料品	11.90
		化学	7.50
		医薬品	1.83
		石油・石炭製品	7.88
		鉄鋼	6.03
		電気機器	15.23
		陸運業	1.83
		海運業	5.99
		情報・通信業	7.67
		卸売業	17.52
		銀行業	8.01
		証券、商品先物取引業	4.05
		サービス業	1.94
合計			97.38

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/04/23-2025/10/22)

開示資料

決算