有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/10/23-2026/04/22)

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【提出】: 2026/07/17 9:13
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	536,200	219.30	117,588,660	221.90	118,982,780	8.10
2	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	17,700	6,613.00	117,050,100	6,722.00	118,979,400	8.10
3	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	21,300	5,442.00	115,914,600	5,512.00	117,405,600	7.99
4	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	34,600	3,381.00	116,982,600	3,265.00	112,969,000	7.69
5	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	89,400	1,331.50	119,036,100	1,256.50	112,331,100	7.64
6	日本	株式	旭化成	化学	57,300	1,533.50	87,869,550	1,535.00	87,955,500	5.98
7	日本	株式	三井物産	卸売業	14,500	5,614.00	81,403,000	5,896.00	85,492,000	5.82
8	日本	株式	三菱ケミカルグループ	化学	93,400	941.40	87,926,760	911.70	85,152,780	5.79
9	日本	株式	NTT	情報・通信業	546,500	151.50	82,794,750	152.50	83,341,250	5.67
10	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	15,300	5,318.00	81,365,400	5,270.00	80,631,000	5.49
11	日本	株式	丸紅	卸売業	10,300	5,908.00	60,852,400	6,072.00	62,541,600	4.26
12	日本	株式	日本郵政	サービス業	32,200	1,799.50	57,943,900	1,823.00	58,700,600	3.99
13	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	9,700	5,672.00	55,018,400	5,865.00	56,890,500	3.87
14	日本	株式	ENEOSホールディングス	石油・石炭製品	42,000	1,319.00	55,398,000	1,320.50	55,461,000	3.77
15	日本	株式	三菱商事	卸売業	10,900	4,746.00	51,731,400	4,990.00	54,391,000	3.70
16	日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	50,000	587.60	29,380,000	572.30	28,615,000	1.95
17	日本	株式	キリンホールディングス	食料品	11,500	2,518.00	28,957,000	2,479.50	28,514,250	1.94
18	日本	株式	日本郵船	海運業	5,000	5,828.00	29,140,000	5,669.00	28,345,000	1.93
19	日本	株式	商船三井	海運業	4,500	6,089.00	27,400,500	5,935.00	26,707,500	1.82
20	日本	株式	西日本旅客鉄道	陸運業	8,700	2,994.50	26,052,150	2,831.50	24,634,050	1.68

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	食料品	5.81
		化学	11.78
		医薬品	5.49
		石油・石炭製品	3.77
		ゴム製品	7.69
		鉄鋼	1.95
		陸運業	1.68
		海運業	3.75
		情報・通信業	13.77
		卸売業	13.77
		銀行業	16.08
		証券、商品先物取引業	7.64
		サービス業	3.99
合計			97.16

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/10/23-2026/04/22)

開示資料

決算