純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

区分	前計算期間末(2025年11月6日現在)	当中間計算期間末(2026年5月6日現在)
受益権の総数	8,365,765,801口	7,120,578,064口
1口当たりの純資産額	1.2082円	1.2657円
(1万口当たりの純資産額)	(12,082円)	(12,657円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

	当中間財務諸表対象期間
※1信託財産の運用の指図に関する権限の全部または一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額	純資産総額に年率0.35%を乗じて得た額

(金融商品に関する注記)

2026/08/05 9:16

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社が設定・運用している投資信託は、2026年6月末現在以下のとおりです(親投資信託は本数のみ。)。

	本数	純資産額(百万円)
公募追加型株式投資信託	61	911,004
公募単位型株式投資信託	-	-
公募追加型債券投資信託	-	-
公募単位型債券投資信託	-	-
私募投資信託	74	4,566,958
総合計	135	5,477,962
親投資信託	44

(注)百万円未満は四捨五入

2026/08/05 9:16

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

		(2026年6月19日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△11,172,620	△0.13
合計(純資産総額)		8,802,665,825	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMグローバル高利回りCBマザーファンド2023-11(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。

2026/08/05 9:16

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	-	-	16,742,101
当期変動額
剰余金の配当	-	-	△2,700,000
当期純利益	-	-	4,235,915
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	0	0	0
当期変動額合計	0	0	1,535,915
当期末残高	0	0	18,278,017

第36期(自2025年4月1日 至2026年3月31日)

2026/08/05 9:16

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2026/08/05 9:16

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2026年6月19日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

2026/08/05 9:16

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
		第35期(2025年3月31日)	第36期(2026年3月31日)
純資産の部
株主資本

2026/08/05 9:16