半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/11/07-2026/11/06)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMグローバル高利回りCBマザーファンド2023-11(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(参考)GIMグローバル高利回りCBマザーファンド2023-11(適格機関投資家専用)
(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
| (2026年6月19日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 8,813,838,445 | 100.13 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | △11,172,620 | △0.13 |
| 合計(純資産総額) | 8,802,665,825 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMグローバル高利回りCBマザーファンド2023-11(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
| (2026年6月19日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,758,176,622 | 100.46 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | △17,326,093 | △0.46 |
| 合計(純資産総額) | 3,740,850,529 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(参考)GIMグローバル高利回りCBマザーファンド2023-11(適格機関投資家専用)
| (2026年6月19日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 新株予約権付社債券等 | アメリカ | 7,492,417,414 | 59.60 |
| ドイツ | 3,721,820,760 | 29.60 | |
| イギリス | 608,759,354 | 4.84 | |
| 小計 | 11,822,997,528 | 94.04 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 748,769,045 | 5.96 |
| 合計(純資産総額) | 12,571,766,573 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
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