半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/11/07-2024/11/06)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMグローバル高利回りCBマザーファンド2023-11(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(参考)GIMグローバル高利回りCBマザーファンド2023-11(適格機関投資家専用)
(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
| (2024年6月20日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 16,476,160,805 | 100.12 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | △19,678,145 | △0.12 |
| 合計(純資産総額) | 16,456,482,660 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMグローバル高利回りCBマザーファンド2023-11(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
| (2024年6月20日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 9,209,116,198 | 101.45 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | △132,040,369 | △1.45 |
| 合計(純資産総額) | 9,077,075,829 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(参考)GIMグローバル高利回りCBマザーファンド2023-11(適格機関投資家専用)
| (2024年6月20日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 新株予約権付社債券等 | アメリカ | 7,342,051,444 | 28.58 |
| ドイツ | 5,910,626,864 | 23.01 | |
| フランス | 1,325,713,928 | 5.16 | |
| オランダ | 1,176,210,247 | 4.58 | |
| オーストリア | 321,151,516 | 1.25 | |
| イギリス | 6,234,331,476 | 24.27 | |
| スイス | 2,198,114,574 | 8.56 | |
| 小計 | 24,508,200,049 | 95.42 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 1,177,520,703 | 4.58 |
| 合計(純資産総額) | 25,685,720,752 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
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