訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/11/07-2024/11/06)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMグローバル高利回りCBマザーファンド2023-11(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(参考)GIMグローバル高利回りCBマザーファンド2023-11(適格機関投資家専用)
(2024年12月20日現在)
(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (イ)ファンドの目的」をご参照ください。
| (2024年12月20日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 14,045,651,234 | 100.12 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | △16,844,208 | △0.12 |
| 合計(純資産総額) | 14,028,807,026 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMグローバル高利回りCBマザーファンド2023-11(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
| (2024年12月20日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 8,629,308,829 | 103.88 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | △322,309,918 | △3.88 |
| 合計(純資産総額) | 8,306,998,911 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(参考)GIMグローバル高利回りCBマザーファンド2023-11(適格機関投資家専用)
(2024年12月20日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 新株予約権付社債券等 | アメリカ | 7,062,014,424 | 31.14 |
| ドイツ | 5,669,798,830 | 25.00 | |
| フランス | 1,152,360,386 | 5.08 | |
| オランダ | 988,789,089 | 4.36 | |
| オーストリア | 444,847,547 | 1.96 | |
| イギリス | 5,141,253,184 | 22.67 | |
| スイス | 969,311,085 | 4.27 | |
| 小計 | 21,428,374,545 | 94.50 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 1,246,332,445 | 5.50 |
| 合計(純資産総額) | 22,674,706,990 | 100.00 |
(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (イ)ファンドの目的」をご参照ください。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
