訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/11/07-2025/11/06)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMグローバル高利回りCBマザーファンド2023-11(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(参考)GIMグローバル高利回りCBマザーファンド2023-11(適格機関投資家専用)
(2025年12月19日現在)
(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (イ)ファンドの目的」をご参照ください。
| (2025年12月19日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 9,866,183,663 | 100.13 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | △12,525,778 | △0.13 |
| 合計(純資産総額) | 9,853,657,885 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMグローバル高利回りCBマザーファンド2023-11(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
| (2025年12月19日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,147,862,739 | 101.16 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | △47,425,928 | △1.16 |
| 合計(純資産総額) | 4,100,436,811 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(参考)GIMグローバル高利回りCBマザーファンド2023-11(適格機関投資家専用)
(2025年12月19日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 新株予約権付社債券等 | アメリカ | 6,262,643,029 | 44.69 |
| ドイツ | 3,723,486,995 | 26.57 | |
| イギリス | 3,314,951,046 | 23.65 | |
| 小計 | 13,301,081,070 | 94.91 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 713,227,306 | 5.09 |
| 合計(純資産総額) | 14,014,308,376 | 100.00 |
(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (イ)ファンドの目的」をご参照ください。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
