半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/11/07-2025/11/06)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMグローバル高利回りCBマザーファンド2023-11(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(参考)GIMグローバル高利回りCBマザーファンド2023-11(適格機関投資家専用)
(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
| (2025年6月20日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 11,223,732,711 | 100.12 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | △13,690,112 | △0.12 |
| 合計(純資産総額) | 11,210,042,599 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMグローバル高利回りCBマザーファンド2023-11(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
| (2025年6月20日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 5,274,079,412 | 101.45 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | △75,137,879 | △1.45 |
| 合計(純資産総額) | 5,198,941,533 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(参考)GIMグローバル高利回りCBマザーファンド2023-11(適格機関投資家専用)
| (2025年6月20日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 新株予約権付社債券等 | アメリカ | 5,479,546,875 | 33.22 |
| ドイツ | 4,139,649,668 | 25.09 | |
| フランス | 1,219,996,189 | 7.40 | |
| オランダ | 766,494,615 | 4.65 | |
| オーストリア | 135,063,885 | 0.82 | |
| イギリス | 4,094,368,352 | 24.82 | |
| 小計 | 15,835,119,584 | 95.99 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 662,074,031 | 4.01 |
| 合計(純資産総額) | 16,497,193,615 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
