有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/11/21-2024/08/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 (2024年8月15日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 389,989,155 |
| 投資信託受益証券 | 13,475,351,211 |
| 投資証券 | 375,822,390 |
| 未収利息 | 1,239 |
| 流動資産合計 | 14,241,163,995 |
| 資産合計 | 14,241,163,995 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 490,000,000 |
| 未払解約金 | 97,561 |
| 未払受託者報酬 | 1,203,352 |
| 未払委託者報酬 | 43,758,327 |
| その他未払費用 | 2,334,383 |
| 流動負債合計 | 537,393,623 |
| 負債合計 | 537,393,623 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 13,408,818,781 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 294,951,591 |
| (分配準備積立金) | 62,838,892 |
| 元本等合計 | 13,703,770,372 |
| 純資産合計 | 13,703,770,372 |
| 負債純資産合計 | 14,241,163,995 |
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