有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/08/16-2025/02/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (2024年8月15日現在) | 第2期 (2025年2月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 389,989,155 | 270,378,831 |
| 投資信託受益証券 | 13,475,351,211 | 21,760,341,599 |
| 投資証券 | 375,822,390 | 535,866,573 |
| 未収利息 | 1,239 | 2,592 |
| 流動資産合計 | 14,241,163,995 | 22,566,589,595 |
| 資産合計 | 14,241,163,995 | 22,566,589,595 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 490,000,000 | - |
| 未払解約金 | 97,561 | 31,470,271 |
| 未払受託者報酬 | 1,203,352 | 2,350,688 |
| 未払委託者報酬 | 43,758,327 | 85,479,366 |
| その他未払費用 | 2,334,383 | 387,402 |
| 流動負債合計 | 537,393,623 | 119,687,727 |
| 負債合計 | 537,393,623 | 119,687,727 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,408,818,781 | 21,769,236,345 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 294,951,591 | 677,665,523 |
| (分配準備積立金) | 62,838,892 | 201,109,653 |
| 元本等合計 | 13,703,770,372 | 22,446,901,868 |
| 純資産合計 | 13,703,770,372 | 22,446,901,868 |
| 負債純資産合計 | 14,241,163,995 | 22,566,589,595 |
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