有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/02/18-2025/08/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (2025年2月17日現在) | 第3期 (2025年8月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 270,378,831 | 476,776,928 |
| 投資信託受益証券 | 21,760,341,599 | 25,249,774,320 |
| 投資証券 | 535,866,573 | 536,628,588 |
| 未収利息 | 2,592 | 4,571 |
| 流動資産合計 | 22,566,589,595 | 26,263,184,407 |
| 資産合計 | 22,566,589,595 | 26,263,184,407 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 230,000,000 |
| 未払解約金 | 31,470,271 | 3,631,751 |
| 未払受託者報酬 | 2,350,688 | 2,887,476 |
| 未払委託者報酬 | 85,479,366 | 104,999,303 |
| その他未払費用 | 387,402 | 928,400 |
| 流動負債合計 | 119,687,727 | 342,446,930 |
| 負債合計 | 119,687,727 | 342,446,930 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,769,236,345 | 24,713,311,841 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 677,665,523 | 1,207,425,636 |
| (分配準備積立金) | 201,109,653 | 605,883,903 |
| 元本等合計 | 22,446,901,868 | 25,920,737,477 |
| 純資産合計 | 22,446,901,868 | 25,920,737,477 |
| 負債純資産合計 | 22,566,589,595 | 26,263,184,407 |
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